بيان التدفقات النقدية
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| إيضاحات | ألف درهم | ألف درهم | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| ربح السنة قبل الضريبة | 1,279,686 | 1,097,967 | |
| تعديلات لـ: | |||
| 11 | 1,237 | 323 |
| 11 | 1,903 | 1,018 |
| ‑ | 80 | |
| 11 | 87,960 | 81,632 |
| 25 | 922 | 699 |
| 25 | ‑ | (804) |
| 12 | 447 | 293 |
| 256,377 | 238,898 | |
| 22 | (48,515) | (30,047) |
| 21 | 13,990 | 34,412 |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 1,594,007 | 1,424,471 | |
| التغيرات في رأس المال العامل: | |||
| (58,338) | 167,219 | |
| (91,980) | 5,230 | |
| (11,338) | 5,970 | |
| 29,768 | 10,437 | |
| (3,811) | (174,799) | |
| 160 | 160 | |
| (24,437) | ‑ | |
| 29,203 | 15,526 | |
| النقد الناتج من العمليات | 1,463,234 | 1,454,214 | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | (102) | ‑ | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | 1,463,132 | 1,454,214 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| صرف / (إيداع) ودائع ثابتة بفترات استحقاق أصلية تزيد على 3 أشهر | 22 | 750,000 | (750,000) |
| دفعات لشراء ممتلكات ومعدات | 18 | (2,895) | (4,602) |
| دفعات لشراء موجودات غير ملموسة | 15 | (2,999) | ‑ |
| إيرادات فوائد على ودائع وحساب تحت الطلب | 57,207 | 19,340 | |
| صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 801,313 | (735,262) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| توزيعات أرباح مدفوعة | 31 | (1,094,759) | (1,039,334) |
| سداد دين طرف ذي علاقة طويل الأجل | 23 | (227,858) | ‑ |
| رسوم التمويل على مطلوبات الإيجار المدفوعة | (447) | (293) | |
| تكاليف تمويل أخرى مدفوعة | (241,641) | (235,692) | |
| العنصر الأساسي لدفعات الإيجار | (2,228) | (160) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (1,566,933) | (1,275,479) | |
| الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه | 697,512 | (556,527) | |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 266,180 | 822,707 | |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 22 | 963,692 | 266,180 |
| معلومات إضافية غير نقدية | |||
| إضافات إلى موجودات غير ملموسة | 15 | 2,734,280 | ‑ |
الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 37 تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.